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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 863.00 | 6 985.00 | 169 878.00 | 176 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
BZ Autres créances | 113 875.00 | | 113 875.00 | 113 875.00 |
CF Disponibilités | 417 524.00 | | 417 524.00 | 417 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 123.00 | | 652 123.00 | 652 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 986.00 | 6 985.00 | 822 000.00 | 828 986.00 |
CU Autres participations | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 650.00 | 347 650.00 | | 347 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
DG Autres réserves | 418 603.00 | 551.00 | | 418 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 371.00 | 475 195.00 | | -162 371.00 |
DL TOTAL (I) | 641 020.00 | 860 533.00 | | 641 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 526.00 | 11 122.00 | | 97 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 6 284.00 | | 11 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 790.00 | 86 765.00 | | 71 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 981.00 | 104 171.00 | | 180 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 000.00 | 964 704.00 | | 822 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 526.00 | | | 97 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | -217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 139.00 | 20 210.00 | | -18 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 818.00 | 1 130 938.00 | | 476 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 189.00 | 655 743.00 | | 639 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 371.00 | 475 195.00 | | -162 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 863.00 | | | 176 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 878.00 | | | 169 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
UX Autres créances clients | 116 714.00 | 116 714.00 | | 116 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 97 526.00 | 97 526.00 | | 97 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 113.00 | 111 113.00 | | 111 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 598.00 | 234 598.00 | | 234 598.00 |
VW T.V.A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 981.00 | 180 981.00 | | 180 981.00 |