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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 182.00 | 29 862.00 | 8 319.00 | 38 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 875.00 | 31 726.00 | 25 148.00 | 56 875.00 |
BZ Autres créances | 116 784.00 | | 116 784.00 | 116 784.00 |
CF Disponibilités | 218 388.00 | | 218 388.00 | 218 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 658.00 | | 339 658.00 | 339 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 534.00 | 31 726.00 | 364 807.00 | 396 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 652.00 | 53 461.00 | | 67 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 201.00 | 14 191.00 | | 13 201.00 |
DL TOTAL (I) | 89 653.00 | 76 452.00 | | 89 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 669.00 | 90 319.00 | | 63 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 484.00 | 170 116.00 | | 211 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 153.00 | 260 435.00 | | 275 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 807.00 | 336 888.00 | | 364 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 248.00 | 260 435.00 | | 14 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 330 815.00 | 1 330 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 330 815.00 | 1 330 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 14 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 556.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 556.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -556.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 153.00 | 12 346.00 | | 13 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 736.00 | 1 250 950.00 | | 1 385 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 536.00 | 1 236 758.00 | | 1 372 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 200.00 | 14 192.00 | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 829.00 | 540.00 | 16 289.00 | 16 829.00 |
VB T. V. A. | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VC Groupe et associés | 88 480.00 | 151 480.00 | -63 000.00 | 88 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 099.00 | 184 810.00 | -46 711.00 | 138 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 154.00 | 275 154.00 | | 275 154.00 |