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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 012.00 | 54 306.00 | 46 705.00 | 101 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 407.00 | 54 306.00 | 2 292 100.00 | 2 346 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
BZ Autres créances | 228 366.00 | | 228 366.00 | 228 366.00 |
CF Disponibilités | 971 395.00 | | 971 395.00 | 971 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 690.00 | | 1 277 690.00 | 1 277 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 097.00 | 54 306.00 | 3 569 790.00 | 3 624 097.00 |
CU Autres participations | 2 236 671.00 | | 2 236 671.00 | 2 236 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 576 795.00 | 1 101 155.00 | | 1 576 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 777.00 | 475 640.00 | | 594 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 673.00 | 1 577 895.00 | | 2 172 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 766.00 | 654 522.00 | | 441 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 867.00 | 460 408.00 | | 824 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 9 657.00 | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 021.00 | 43 711.00 | | 90 021.00 |
EA Autres dettes | 22 714.00 | 24 725.00 | | 22 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 117.00 | 1 193 025.00 | | 1 397 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 790.00 | 2 770 920.00 | | 3 569 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 867.00 | | | 824 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VC Groupe et associés | 222 012.00 | 222 012.00 | | 222 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 003.00 | 315 003.00 | | 315 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | | | 1 000.00 |