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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 899.00 | 177 407.00 | 22 492.00 | 199 899.00 |
BT Marchandises | 263 364.00 | | 263 364.00 | 263 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 772.00 | | 100 772.00 | 100 772.00 |
BZ Autres créances | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 367.00 | | 179 367.00 | 179 367.00 |
CF Disponibilités | 141 307.00 | | 141 307.00 | 141 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 657.00 | | 710 657.00 | 710 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 556.00 | 177 407.00 | 733 149.00 | 910 556.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 345 068.00 | 323 794.00 | | 345 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 129.00 | 45 810.00 | | 52 129.00 |
DL TOTAL (I) | 413 697.00 | 386 105.00 | | 413 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 400.00 | 89 324.00 | | 83 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 529.00 | 14 508.00 | | 14 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 044.00 | 15 233.00 | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 220.00 | 171 961.00 | | 161 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 174.00 | 66 574.00 | | 50 174.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 1 739.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 452.00 | 359 339.00 | | 319 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 149.00 | 745 444.00 | | 733 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 944.00 | 359 339.00 | | 248 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 981.00 | | 18.00 | 199 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 22 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 199 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 499.00 | | | 173 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 574.00 | | 18.00 | 22 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 407.00 | | | 177 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 499.00 | | | 173 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 220.00 | 161 220.00 | | 161 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
UX Autres créances clients | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 197.00 | 6 048.00 | 7 149.00 | 13 197.00 |
VI Groupe et associés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 110.00 | 126 618.00 | 22 492.00 | 149 110.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 408.00 | 234 259.00 | 7 149.00 | 241 408.00 |