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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 323.00 | 97 542.00 | 40 782.00 | 138 323.00 |
040 Immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 476.00 | 97 542.00 | 46 935.00 | 144 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
072 Créances – Autres | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
084 Disponibilités | 236 690.00 | | 236 690.00 | 236 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 041.00 | | 302 041.00 | 302 041.00 |
110 Total général Actif | 446 518.00 | 97 542.00 | 348 976.00 | 446 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 161 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 441.00 | | | 428 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 347.00 | | | 532 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 377 789.00 | | | 377 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 251.00 | | | -22 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 956.00 | | | 524 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 964.00 | | | 15 964.00 |