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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 364.00 | | 264 364.00 | 264 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 785.00 | 13 720.00 | 65.00 | 13 785.00 |
CF Disponibilités | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 902.00 | 13 720.00 | 295 182.00 | 308 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 902.00 | 13 720.00 | 311 182.00 | 324 902.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 71 013.00 | 61 139.00 | | 71 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 339.00 | 9 874.00 | | -30 339.00 |
DL TOTAL (I) | 304 674.00 | 335 013.00 | | 304 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 67.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 524.00 | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 071.00 | 1 939.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 508.00 | 3 530.00 | | 6 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 182.00 | 338 543.00 | | 311 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 920.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 3 920.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | 6 136.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 729.00 | 66 709.00 | | 5 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 067.00 | 56 834.00 | | 36 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 339.00 | 9 874.00 | | -30 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 500.00 | | 3 920.00 | 20 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 420.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 420.00 | 16 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 3 920.00 | 20 500.00 |