| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 347.00 | 20 182.00 | 4 165.00 | 24 347.00 |
AH Fonds commercial | 1 057 992.00 | | 1 057 992.00 | 1 057 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 743.00 | 26 204.00 | 231 539.00 | 257 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 546.00 | 144 891.00 | 127 655.00 | 272 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 838.00 | 191 277.00 | 1 436 561.00 | 1 627 838.00 |
BP En cours de production de services | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 134.00 | | 149 134.00 | 149 134.00 |
BZ Autres créances | 178 226.00 | | 178 226.00 | 178 226.00 |
CF Disponibilités | 1 937 965.00 | | 1 937 965.00 | 1 937 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 084.00 | | 2 284 084.00 | 2 284 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 922.00 | 191 277.00 | 3 720 644.00 | 3 911 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 001.00 | 146 001.00 | | 146 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 288.00 | 12 320.00 | | 27 288.00 |
DG Autres réserves | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 609.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 004.00 | 299 367.00 | | 937 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 724.00 | 1 994 296.00 | | 2 666 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 105.00 | 112 679.00 | | 84 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 432.00 | 1 076 283.00 | | 390 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 14 428.00 | | 17 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 634.00 | 396 152.00 | | 524 634.00 |
EA Autres dettes | 36 778.00 | 43 191.00 | | 36 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 920.00 | 1 642 733.00 | | 1 053 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 644.00 | 3 637 029.00 | | 3 720 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 650.00 | 1 558 627.00 | | 998 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 237.00 | | 3 601.00 | 1 624 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 082.00 | | | 1 340 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 946.00 | | 3 601.00 | 268 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 134.00 | 61 144.00 | | 130 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 209.00 | 14 177.00 | | 32 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 925.00 | 46 967.00 | | 97 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 767.00 | 114 767.00 | | 114 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 845.00 | 191 845.00 | | 191 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UX Autres créances clients | 149 134.00 | 149 134.00 | | 149 134.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 105.00 | 28 835.00 | 50 523.00 | 84 105.00 |
VI Groupe et associés | 390 373.00 | 390 373.00 | | 390 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 824.00 | 172 824.00 | | 172 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 965.00 | 346 965.00 | | 346 965.00 |
VW T.V.A. | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 919.00 | 998 649.00 | 50 523.00 | 1 053 919.00 |