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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 769 410.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 122.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 828 488.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 243.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 797.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 272 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 101 476.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 463 790.00 | 364 462.00 | | 463 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 666.00 | 147 328.00 | | 72 666.00 |
DL TOTAL (I) | 642 956.00 | 618 290.00 | | 642 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 026.00 | 294 318.00 | | 246 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | 1 457.00 | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 692.00 | | 15 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 830.00 | 207 199.00 | | 191 830.00 |
EA Autres dettes | | 2 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 520.00 | 520 788.00 | | 458 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 476.00 | 1 139 078.00 | | 1 101 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 890.00 | 290 711.00 | | 327 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 626 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 626 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 917.00 | 43 900.00 | | 20 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 917.00 | 43 900.00 | | 20 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 984.00 | 66 043.00 | | 20 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 984.00 | 66 043.00 | | 20 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -22 143.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 094.00 | 45 375.00 | | 25 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 622.00 | 1 514 782.00 | | 1 730 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 955.00 | 1 367 453.00 | | 1 657 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 666.00 | 147 328.00 | | 72 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 934.00 | | 90 732.00 | 789 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 820.00 | 858 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 820.00 | 85 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 035.00 | | | 773 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | | 90 732.00 | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 139.00 | 16 055.00 | 836.00 | 15 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 114.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | 15 941.00 | 836.00 | 11 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 943.00 | 120 943.00 | | 120 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
UX Autres créances clients | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 026.00 | 120 655.00 | 125 371.00 | 246 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 599.00 | 112 431.00 | 8 168.00 | 120 599.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 520.00 | 327 890.00 | 130 630.00 | 458 520.00 |