| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 377 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 000.00 | 1 423 000.00 | 343 000.00 | 1 766 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 113 000.00 | |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 572 000.00 | 207 000.00 | 364 000.00 | 572 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 000.00 | 143 000.00 | 28 000.00 | 172 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 588 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 173 000.00 | | 3 173 000.00 | 3 173 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 233 000.00 | 840 000.00 | 393 000.00 | 1 233 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 491 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 317.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 325 000.00 | |
BZ Autres créances | 29 930 000.00 | 6 977 000.00 | 22 953 000.00 | 29 930 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 791 000.00 | 10 988 000.00 | 42 803 000.00 | 53 791 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 156 801 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 093 000.00 | 20 711 000.00 | 29 382 000.00 | 50 093 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 000.00 | 84 000.00 | 157 000.00 | 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | 1 983 000.00 | | 1 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 794 000.00 | 24 634 000.00 | | 24 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 378 000.00 | 2 235 000.00 | | 2 378 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 835 000.00 | -132 000.00 | | -12 835 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 844 000.00 | 29 638 000.00 | | 10 844 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 263 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 263 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 259 000.00 | 875 000.00 | | 259 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 407 000.00 | 41 407 000.00 | | 41 407 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 081 000.00 | 9 218 000.00 | | 10 081 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 241 000.00 | 23 353 000.00 | | 40 241 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 280 000.00 | 21 811 000.00 | | 28 280 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066 000.00 | 6 444 000.00 | | 4 066 000.00 |
EA Autres dettes | 1 070 000.00 | 859 000.00 | | 1 070 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 554 000.00 | 4 772 000.00 | | 2 554 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 414 000.00 | 62 547 000.00 | | 107 414 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 801 000.00 | 179 823 000.00 | | 156 801 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 009 000.00 | 44 000.00 | | 2 009 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 320 000.00 | 787 000.00 | | 18 320 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
FG Production vendue services | 33 295 000.00 | | 33 295 000.00 | 33 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 947 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 776 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 455 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 571 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 399 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -45 497 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 000.00 | |
GE Autres charges | | | 301 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 138 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 253 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 912 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 244 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 239 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 304 000.00 | 32 000.00 | | 3 304 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 032 000.00 | 167 000.00 | | 4 032 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 000.00 | 1 000.00 | | 131 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 613 000.00 | 233 000.00 | | 3 613 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 715 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745 000.00 | 949 000.00 | | 3 745 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 000.00 | -782 000.00 | | 287 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -787 000.00 | -541 000.00 | | -787 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 505 000.00 | 52 593 000.00 | | 39 505 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 340 000.00 | 52 728 000.00 | | 52 340 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 835 000.00 | -132 000.00 | | -12 835 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 17 589 000.00 | 791 000.00 | | 17 589 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 336 000.00 | | 7 092 000.00 | 66 336 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 346 000.00 | 55 143 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 049 000.00 | 62 380 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 927 000.00 | 2 629 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776 000.00 | 4 608 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235 000.00 | | 1 321 000.00 | 4 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 000.00 | | 1 449 000.00 | 3 934 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 167 000.00 | | 4 322 000.00 | 58 167 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 17 000.00 | 840 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 888 000.00 | 149 000.00 | 778 000.00 | 888 000.00 |
6T Sur comptes clients | 948 000.00 | 3 374 000.00 | 311 000.00 | 948 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 253 000.00 | 4 994 000.00 | 270 000.00 | 2 253 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 877 000.00 | 12 286 000.00 | 624 000.00 | 20 877 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 765 000.00 | 12 435 000.00 | 1 402 000.00 | 21 765 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 407 000.00 | 20 907 000.00 | 20 500 000.00 | 41 407 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 106 000.00 | 7 106 000.00 | | 7 106 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 533 000.00 | 21 533 000.00 | | 21 533 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 554 000.00 | 2 554 000.00 | | 2 554 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 173 000.00 | 2 171 000.00 | | 3 173 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 784 000.00 | 22 784 000.00 | | 22 784 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
VB T. V. A. | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 357 000.00 | 26 357 000.00 | | 26 357 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 072 000.00 | 4 085 000.00 | 3 987 000.00 | 8 072 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797 000.00 | 797 000.00 | | 797 000.00 |
VP Divers | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 574 000.00 | 56 050 000.00 | 1 524 000.00 | 57 574 000.00 |
VW T.V.A. | 2 165 000.00 | 2 165 000.00 | | 2 165 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 236 000.00 | 60 749 000.00 | 24 487 000.00 | 85 236 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |