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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 326.00 | 116 780.00 | 67 546.00 | 184 326.00 |
040 Immobilisations financières | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 925.00 | 116 780.00 | 250 145.00 | 366 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
060 Stock marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
072 Créances – Autres | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
088 Caisse | | | 1 446.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 727.00 | | 194 727.00 | 194 727.00 |
110 Total général Actif | 561 653.00 | 116 780.00 | 444 873.00 | 561 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 775.00 | 21 295.00 | | 26 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 696.00 | 422 719.00 | | 418 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 644.00 | 4 000.00 | | 2 644.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 70.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 461.00 | 448 084.00 | | 448 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 619.00 | 8 230.00 | | 23 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 756.00 | 36 933.00 | | 1 756.00 |
242 Autres charges externes. | 137 870.00 | 138 387.00 | | 137 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 4 495.00 | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 815.00 | 154 798.00 | | 175 815.00 |
252 Charges sociales | 52 939.00 | 41 418.00 | | 52 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 291.00 | 8 969.00 | | 13 291.00 |
262 Autres charges | 27 542.00 | 21 157.00 | | 27 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 347.00 | 414 387.00 | | 436 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 113.00 | 33 697.00 | | 12 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 270.00 | | |
294 Charges financières | 1 765.00 | 965.00 | | 1 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 041.00 | 481.00 | | 1 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 3 727.00 | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 088.00 | 28 795.00 | | 9 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 524.00 | | | 366 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 723.00 | | | 723.00 |