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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 12 871.00 | 2 629.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 404.00 | 6 457.00 | 948.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 831.00 | 21 519.00 | 29 312.00 | 50 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 030.00 | | 138 030.00 | 138 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 861.00 | 21 519.00 | 167 342.00 | 188 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DH Report à nouveau | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 570.00 | | | -7 570.00 |
DL TOTAL (I) | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 388.00 | | | 132 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 342.00 | | | 167 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 425.00 | | | 111 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 904.00 | 13 698.00 | 164 602.00 | 150 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 904.00 | 13 698.00 | 164 602.00 | 150 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 884.00 | | | 167 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 454.00 | | | 175 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 570.00 | | | -7 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661.00 | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 50 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 22 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 669.00 | 3 503.00 | 653.00 | 18 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 478.00 | 3 503.00 | 653.00 | 16 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 645.00 | 48 682.00 | 20 963.00 | 69 645.00 |
VI Groupe et associés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 146.00 | 70 143.00 | 1 003.00 | 71 146.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 388.00 | 111 425.00 | 20 963.00 | 132 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
ST Autres comptes | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YT Sous‐traitance | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 747.00 | | | 116 747.00 |