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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 93 600.00 | 14 615.00 | 78 985.00 | 93 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 316.00 | 53 491.00 | 53 825.00 | 107 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 316.00 | 68 106.00 | 143 210.00 | 211 316.00 |
BT Marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 112 127.00 | | 112 127.00 | 112 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 429.00 | | 156 429.00 | 156 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 745.00 | 68 106.00 | 299 639.00 | 367 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 343.00 | 327 911.00 | | 302 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 097.00 | -24 127.00 | | -13 097.00 |
DL TOTAL (I) | 291 245.00 | 305 784.00 | | 291 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 560.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094.00 | 19 602.00 | | 7 094.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 394.00 | 21 582.00 | | 8 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 639.00 | 327 366.00 | | 299 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 394.00 | 21 582.00 | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 090.00 | | 5 227.00 | 206 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 090.00 | | 5 227.00 | 206 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 999.00 | 23 107.00 | | 44 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 999.00 | 23 107.00 | | 44 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 035.00 | 3 461.00 | | 3 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 035.00 | 3 461.00 | | 3 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035.00 | 3 461.00 | | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |