| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 954.00 | 128 042.00 | 89 912.00 | 217 954.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 354.00 | 128 042.00 | 108 312.00 | 236 354.00 |
BT Marchandises | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
BZ Autres créances | 286 848.00 | | 286 848.00 | 286 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 187 347.00 | | 187 347.00 | 187 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 704.00 | | 657 704.00 | 657 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 059.00 | 128 042.00 | 766 017.00 | 894 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 883.00 | 5 261.00 | | 24 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 164.00 | 89 622.00 | | 137 164.00 |
DL TOTAL (I) | 206 047.00 | 138 883.00 | | 206 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 017.00 | 127 177.00 | | 107 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | 1 610.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 909.00 | 146 383.00 | | 103 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 521.00 | 108 883.00 | | 108 521.00 |
EA Autres dettes | 238 963.00 | 191 355.00 | | 238 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 970.00 | 582 175.00 | | 559 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 017.00 | 721 058.00 | | 766 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 158.00 | 565 124.00 | | 483 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 535.00 | | 2 041 535.00 | 2 041 535.00 |
FG Production vendue services | 266 941.00 | | 266 941.00 | 266 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 476.00 | | 2 308 476.00 | 2 308 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 894.00 | |
GE Autres charges | | | 69 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 008.00 | 55 429.00 | | 45 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 123.00 | 27 638.00 | | 25 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 859.00 | 61 560.00 | | 69 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 40 417.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 42 438.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 770.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 909.00 | 37 611.00 | | 59 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 993.00 | 38 381.00 | | 59 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 993.00 | 4 057.00 | | -5 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 896.00 | 25 228.00 | | 43 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 084.00 | 2 029 029.00 | | 2 467 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 920.00 | 1 939 407.00 | | 2 329 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 164.00 | 89 622.00 | | 137 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 887.00 | | 92 786.00 | 227 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 319.00 | 236 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 319.00 | 217 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 487.00 | | 89 786.00 | 212 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 3 000.00 | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 558.00 | 26 894.00 | 24 410.00 | 125 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 558.00 | 26 894.00 | 24 410.00 | 125 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 909.00 | 103 909.00 | | 103 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 963.00 | 238 963.00 | | 238 963.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
VB T. V. A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VC Groupe et associés | 159 086.00 | 159 086.00 | | 159 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 793.00 | 28 981.00 | 76 812.00 | 105 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 331.00 | 113 331.00 | | 113 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 260.00 | 372 860.00 | 7 400.00 | 380 260.00 |
VW T.V.A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 410.00 | 481 598.00 | 76 812.00 | 558 410.00 |