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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 313.00 | | 1 513 313.00 | 1 513 313.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 184.00 | | 1 526 184.00 | 1 526 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
CU Autres participations | 1 510 703.00 | | 1 510 703.00 | 1 510 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 497 365.00 | 486 165.00 | | 497 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 913.00 | 11 200.00 | | 54 913.00 |
DL TOTAL (I) | 726 077.00 | 671 165.00 | | 726 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 137.00 | 235 717.00 | | 78 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 001.00 | 637 076.00 | | 720 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 151.00 | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689.00 | 88 154.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 107.00 | 962 098.00 | | 800 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 184.00 | 1 633 263.00 | | 1 526 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 107.00 | 884 230.00 | | 800 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 829.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 829.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -1 829.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 139.00 | -11 558.00 | | -6 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 003.00 | 33 778.00 | | 82 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 090.00 | 22 578.00 | | 27 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 913.00 | 11 200.00 | | 54 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 308.00 | | 5.00 | 1 513 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 308.00 | | 5.00 | 1 513 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
VI Groupe et associés | 720 001.00 | 720 001.00 | | 720 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 263.00 | | | 157 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 107.00 | 800 107.00 | | 800 107.00 |