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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 479.00 | 8 828.00 | 651.00 | 9 479.00 |
AP Constructions | 8 142.00 | 1 750.00 | 6 392.00 | 8 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 400.00 | 34 911.00 | 4 489.00 | 39 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 211.00 | 24 794.00 | 16 417.00 | 41 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 232.00 | 70 283.00 | 42 950.00 | 113 232.00 |
BT Marchandises | 126 136.00 | | 126 136.00 | 126 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 643.00 | 10 127.00 | 78 516.00 | 88 643.00 |
BZ Autres créances | 115 968.00 | | 115 968.00 | 115 968.00 |
CF Disponibilités | 138 932.00 | | 138 932.00 | 138 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 590.00 | 10 127.00 | 474 463.00 | 484 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 822.00 | 80 410.00 | 517 413.00 | 597 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 642.00 | | | 265 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 755.00 | | | 100 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 041.00 | | | 503 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 413.00 | | | 517 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 999.00 | | | 180 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 815.00 | | 2 417.00 | 110 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 336.00 | | 2 417.00 | 86 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 243.00 | 14 040.00 | | 56 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 870.00 | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 285.00 | 13 169.00 | | 48 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 642.00 | 44 354.00 | 221 287.00 | 265 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 522.00 | 219 522.00 | 15 000.00 | 234 522.00 |
VW T.V.A. | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 286.00 | 180 999.00 | 221 287.00 | 402 286.00 |