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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 702.00 | 66 628.00 | 1 073.00 | 67 702.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 215.00 | | 1 194 215.00 | 1 194 215.00 |
AP Constructions | 340 982.00 | 68 810.00 | 272 171.00 | 340 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 740.00 | 487 699.00 | 459 041.00 | 946 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 116.00 | 306 004.00 | 696 111.00 | 1 002 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 384.00 | 929 143.00 | 2 658 240.00 | 3 587 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 837.00 | | 343 837.00 | 343 837.00 |
BZ Autres créances | 86 707.00 | | 86 707.00 | 86 707.00 |
CF Disponibilités | 528 172.00 | | 528 172.00 | 528 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 541.00 | | 1 035 541.00 | 1 035 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 925.00 | 929 143.00 | 3 693 782.00 | 4 622 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 698 954.00 | | | 1 698 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 516.00 | | | 395 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 870.00 | | | 2 153 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 598.00 | | | 740 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 601.00 | | | 242 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 262.00 | | | 292 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 981.00 | | | 221 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 911.00 | | | 1 539 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 782.00 | | | 3 693 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 614.00 | | | 956 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684 146.00 | | 3 684 146.00 | 3 684 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 146.00 | | 3 684 146.00 | 3 684 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 488.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 601.00 | | | 142 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 186.00 | | | 3 712 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 669.00 | | | 3 316 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 516.00 | | | 395 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 805.00 | | 40 579.00 | 3 546 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 587 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 918.00 | | 1 000.00 | 1 260 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 360.00 | | 39 479.00 | 2 250 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 527.00 | | 100.00 | 35 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 655.00 | 164 488.00 | | 764 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 794.00 | 835.00 | | 65 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 861.00 | 163 653.00 | | 698 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 262.00 | 292 262.00 | | 292 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 982.00 | 221 982.00 | | 221 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
UX Autres créances clients | 343 837.00 | 343 837.00 | | 343 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 598.00 | 157 301.00 | 583 297.00 | 740 598.00 |
VI Groupe et associés | 242 601.00 | 242 601.00 | | 242 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 554.00 | | | 214 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 078.00 | 441 551.00 | 35 527.00 | 477 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 912.00 | 956 615.00 | 583 297.00 | 1 539 912.00 |