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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 500.00 | 40 653.00 | 4 847.00 | 45 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 307.00 | 80 923.00 | 63 384.00 | 144 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 095.00 | 121 576.00 | 415 519.00 | 537 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 670.00 | | 261 670.00 | 261 670.00 |
BZ Autres créances | 659 262.00 | | 659 262.00 | 659 262.00 |
CF Disponibilités | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 549.00 | | 1 021 549.00 | 1 021 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 644.00 | 121 576.00 | 1 437 068.00 | 1 558 644.00 |
CU Autres participations | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 168.00 | 17 984.00 | | 30 168.00 |
DH Report à nouveau | 266 930.00 | 188 574.00 | | 266 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 738.00 | 243 664.00 | | 225 738.00 |
DL TOTAL (I) | 829 085.00 | 756 473.00 | | 829 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 719.00 | 46 666.00 | | 70 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 162.00 | 55 647.00 | | 40 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 500.00 | 74 042.00 | | 155 500.00 |
EA Autres dettes | 341 531.00 | 184 999.00 | | 341 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 983.00 | 361 355.00 | | 607 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 068.00 | 1 117 827.00 | | 1 437 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 450.00 | | 1 057 450.00 | 1 057 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 450.00 | | 1 057 450.00 | 1 057 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 22 889.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 22 889.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 769.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 812.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 30 664.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -7 775.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 032.00 | 22 733.00 | | 70 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 309.00 | 1 206 552.00 | | 1 184 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 572.00 | 962 888.00 | | 958 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 738.00 | 243 664.00 | | 225 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 666.00 | | 1 063.00 | 542 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633.00 | 537 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 144 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 240.00 | | 700.00 | 150 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 926.00 | | 363.00 | 346 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 242.00 | 11 967.00 | 6 633.00 | 116 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 833.00 | 2 820.00 | | 37 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 409.00 | 9 147.00 | 6 633.00 | 78 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 531.00 | 341 531.00 | | 341 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
UX Autres créances clients | 261 670.00 | 261 670.00 | | 261 670.00 |
VB T. V. A. | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VC Groupe et associés | 594 462.00 | 594 462.00 | | 594 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 459.00 | 961 171.00 | 19 288.00 | 980 459.00 |
VW T.V.A. | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 983.00 | 607 983.00 | | 607 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |