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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 629.00 | 29 096.00 | 9 533.00 | 38 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 591.00 | 18 366.00 | 14 224.00 | 32 591.00 |
040 Immobilisations financières | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 389.00 | 47 463.00 | 39 926.00 | 87 389.00 |
060 Stock marchandises | 316 438.00 | | 316 438.00 | 316 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 194.00 | | 184 194.00 | 184 194.00 |
072 Créances – Autres | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
084 Disponibilités | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79 384.00 | | 79 384.00 | 79 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 665 564.00 | | 665 564.00 | 665 564.00 |
110 Total général Actif | 752 952.00 | 47 463.00 | 705 489.00 | 752 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 248 028.00 | | | 1 248 028.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 163.00 | | | 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
230 Autres produits | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 282 920.00 | | | 1 282 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 036.00 | | | 612 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190 780.00 | | | 190 780.00 |
242 Autres charges externes. | 352 892.00 | | | 352 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 547.00 | | | 157 547.00 |
252 Charges sociales | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
256 Dotations aux provisions | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 392 374.00 | | | 1 392 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 454.00 | | | -109 454.00 |
280 Produits financiers | 887.00 | | | 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | | | 294.00 |
294 Charges financières | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 266.00 | | | -123 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 243 215.00 | | | 243 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 674.00 | | | 4 674.00 |