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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 410.00 | 13 667.00 | 7 743.00 | 21 410.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 485.00 | | 116 485.00 | 116 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 405.00 | 61 817.00 | 1 472 588.00 | 1 534 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 333.00 | | 663 333.00 | 663 333.00 |
BZ Autres créances | 2 104 272.00 | | 2 104 272.00 | 2 104 272.00 |
CF Disponibilités | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 589.00 | | 2 863 589.00 | 2 863 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 994.00 | 61 817.00 | 4 336 177.00 | 4 397 994.00 |
CU Autres participations | 1 243 360.00 | | 1 243 360.00 | 1 243 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | 307 100.00 | | 307 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
DH Report à nouveau | 488 945.00 | -762 981.00 | | 488 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 341.00 | 2 156 609.00 | | 102 341.00 |
DK Provisions réglementées | 30 362.00 | 36 187.00 | | 30 362.00 |
DL TOTAL (I) | 959 458.00 | 1 736 914.00 | | 959 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 466.00 | 1 049 862.00 | | 905 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 333.00 | 2 786 660.00 | | 1 333 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 447.00 | 574 464.00 | | 694 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 586.00 | 107 480.00 | | 215 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
EA Autres dettes | 233 887.00 | 238 769.00 | | 233 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 719.00 | 4 751 236.00 | | 3 376 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 177.00 | 6 488 150.00 | | 4 336 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
FG Production vendue services | 214 198.00 | | 214 198.00 | 214 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 441.00 | | 313 441.00 | 313 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 120 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 902.00 | 52 511.00 | | 47 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 380 000.00 | 503 704.00 | | 2 380 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 830.00 | 48 857.00 | | 13 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441 732.00 | 605 072.00 | | 2 441 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 468.00 | 99 056.00 | | 35 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 551 934.00 | 218 708.00 | | 5 551 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 006.00 | 9 158.00 | | 8 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595 408.00 | 326 921.00 | | 5 595 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153 676.00 | 278 151.00 | | -3 153 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -263 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 299.00 | 2 921 545.00 | | 5 952 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 957.00 | 764 937.00 | | 5 849 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 341.00 | 2 156 609.00 | | 102 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951 856.00 | | 119 685.00 | 6 951 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 551 934.00 | 1 228 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 551 934.00 | 1 519 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 151.00 | | 116 485.00 | 153 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777 294.00 | | 3 200.00 | 6 777 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 181.00 | 14 637.00 | | 47 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | 7 137.00 | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 650.00 | 7 500.00 | | 40 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 447.00 | 694 447.00 | | 694 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 887.00 | 233 887.00 | | 233 887.00 |
UX Autres créances clients | 663 333.00 | | | 663 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 776.00 | | | 1 621 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 466.00 | 176 632.00 | 728 834.00 | 905 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 333.00 | 1 327 333.00 | | 1 327 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 877.00 | | | 412 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 159.00 | | | 342 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 940.00 | 2 767 940.00 | | 2 767 940.00 |
VW T.V.A. | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 719.00 | 2 647 885.00 | 728 834.00 | 3 376 719.00 |