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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 351 245.00 | | 351 245.00 | 351 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 576.00 | 29 576.00 | 23 000.00 | 52 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 400.00 | 193 508.00 | 104 891.00 | 298 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 464.00 | 223 085.00 | 482 379.00 | 705 464.00 |
060 Stock marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
072 Créances – Autres | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
084 Disponibilités | 114 884.00 | | 114 884.00 | 114 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 156.00 | | 134 156.00 | 134 156.00 |
110 Total général Actif | 839 620.00 | 223 085.00 | 616 536.00 | 839 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 679.00 | 425 353.00 | | 562 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 282.00 | 53 168.00 | | 77 282.00 |
230 Autres produits | 3 535.00 | 42 696.00 | | 3 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 496.00 | 521 216.00 | | 643 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 688.00 | 138 204.00 | | 181 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -510.00 | -1 180.00 | | -510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 111 331.00 | 105 228.00 | | 111 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 519.00 | 5 067.00 | | 8 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 615.00 | 145 439.00 | | 185 615.00 |
252 Charges sociales | 54 780.00 | 33 279.00 | | 54 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 785.00 | 21 262.00 | | 36 785.00 |
262 Autres charges | 595.00 | 2 542.00 | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 837.00 | 449 841.00 | | 578 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 660.00 | 71 375.00 | | 64 660.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 212.00 | | |
294 Charges financières | 3 001.00 | 3 288.00 | | 3 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | 6 086.00 | | 1 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 9 175.00 | | 1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 846.00 | 57 038.00 | | 58 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 689 127.00 | | | 689 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 93.00 | | | 93.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 93.00 | | | 93.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 93.00 | | | 93.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |