| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 415.00 | 45 105.00 | 5 309.00 | 50 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 195.00 | 4 297.00 | 897.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 610.00 | 49 403.00 | 6 207.00 | 55 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 318.00 | 49 403.00 | 52 914.00 | 102 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209.00 | 2 424.00 | | 4 209.00 |
DL TOTAL (I) | 26 839.00 | 25 053.00 | | 26 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 539.00 | 7 606.00 | | 4 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 1 266.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | 5 058.00 | | 7 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 939.00 | 16 629.00 | | 12 939.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 595.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 075.00 | 31 156.00 | | 26 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 914.00 | 56 210.00 | | 52 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 719.00 | 26 629.00 | | 24 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 105.00 | | 152 105.00 | 152 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 105.00 | | 152 105.00 | 152 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 351.00 | -1 289.00 | | 10 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 449.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 589.00 | 140 108.00 | | 170 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 380.00 | 137 684.00 | | 166 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 209.00 | 2 424.00 | | 4 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 044.00 | | 2 066.00 | 82 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 55 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 55 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 044.00 | | 2 066.00 | 82 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 505.00 | 4 398.00 | 28 500.00 | 73 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 505.00 | 4 398.00 | 28 500.00 | 73 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 527.00 | 3 172.00 | 1 355.00 | 4 527.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 075.00 | 24 719.00 | 1 355.00 | 26 075.00 |