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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 199.00 | 1 232.00 | 13 967.00 | 15 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 439.00 | 19 024.00 | 1 415.00 | 20 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 238.00 | 20 256.00 | 18 982.00 | 39 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 922.00 | | 97 922.00 | 97 922.00 |
BZ Autres créances | 591 306.00 | | 591 306.00 | 591 306.00 |
CF Disponibilités | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 107.00 | | 704 107.00 | 704 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 345.00 | 20 256.00 | 723 089.00 | 743 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 451.00 | | | 563 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 169 175.00 | -119 609.00 | | 169 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 457.00 | 288 784.00 | | 142 457.00 |
DL TOTAL (I) | 335 832.00 | 193 375.00 | | 335 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 563.00 | 14 231.00 | | 265 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 649.00 | 138 451.00 | | 26 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 034.00 | 19 063.00 | | 41 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 468.00 | 47 688.00 | | 53 468.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 5 798.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 257.00 | 225 231.00 | | 387 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 089.00 | 418 606.00 | | 723 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 944.00 | 86 785.00 | | 351 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 278.00 | | 15 960.00 | 23 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | 14 760.00 | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 239.00 | | 1 200.00 | 19 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 563.00 | 1 693.00 | | 18 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 793.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 124.00 | 900.00 | | 18 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VC Groupe et associés | 563 451.00 | | 563 451.00 | 563 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 238.00 | 253 569.00 | 8 669.00 | 262 238.00 |
VI Groupe et associés | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 948.00 | 130 497.00 | 563 451.00 | 693 948.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 257.00 | 351 944.00 | 35 313.00 | 387 257.00 |