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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AN Terrains | 25 980.00 | 18 904.00 | 7 076.00 | 25 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 566.00 | 50 771.00 | 27 795.00 | 78 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 513.00 | 155 302.00 | 76 211.00 | 231 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 068.00 | 224 977.00 | 141 091.00 | 366 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BT Marchandises | 261 773.00 | | 261 773.00 | 261 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 993.00 | | 131 993.00 | 131 993.00 |
BZ Autres créances | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CF Disponibilités | 249 972.00 | | 249 972.00 | 249 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 097.00 | | 684 097.00 | 684 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 165.00 | 224 977.00 | 825 188.00 | 1 050 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 156.00 | 33 719.00 | | 55 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 295.00 | 61 437.00 | | 95 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 5 425.00 | 3 751.00 | | 5 425.00 |
DL TOTAL (I) | 156 975.00 | 100 007.00 | | 156 975.00 |
DP Provisions pour risques | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 736.00 | 109 315.00 | | 186 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 616.00 | 209 492.00 | | 106 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 150.00 | 88 608.00 | | 132 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 860.00 | 96 305.00 | | 160 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 507.00 | 42 268.00 | | 52 507.00 |
EA Autres dettes | 19 423.00 | 25 494.00 | | 19 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 293.00 | 571 483.00 | | 658 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 188.00 | 671 490.00 | | 825 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 018.00 | 507 091.00 | | 513 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 357.00 | | 33 729.00 | 342 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 018.00 | 366 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 336 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 231.00 | | 33 729.00 | 312 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 040.00 | 39 664.00 | 9 726.00 | 195 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 040.00 | 39 664.00 | 9 726.00 | 195 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 860.00 | 160 860.00 | | 160 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 573.00 | 151 573.00 | | 151 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
UX Autres créances clients | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 736.00 | 41 462.00 | 122 832.00 | 186 736.00 |
VI Groupe et associés | 106 616.00 | 106 616.00 | | 106 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 457.00 | 159 949.00 | 9 508.00 | 169 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 293.00 | 513 018.00 | 122 832.00 | 658 293.00 |