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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 046.00 | 8 643.00 | 403.00 | 9 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 555.00 | 18 134.00 | 4 421.00 | 22 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 461.00 | 26 777.00 | 7 684.00 | 34 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 865.00 | 37 210.00 | 215 655.00 | 252 865.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 853.00 | 37 210.00 | 235 643.00 | 272 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 314.00 | 63 987.00 | 243 327.00 | 307 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 157.00 | 711.00 | | 2 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 436.00 | 374 841.00 | | 395 436.00 |
242 Autres charges externes. | 164 411.00 | 181 701.00 | | 164 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | 5 917.00 | | 7 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 623.00 | 178 535.00 | | 140 623.00 |
252 Charges sociales | 40 456.00 | 48 489.00 | | 40 456.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 128.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 941.00 | 418 379.00 | | 391 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 495.00 | -43 538.00 | | 3 495.00 |
290 Produits exceptionnels | | 143.00 | | |
294 Charges financières | 68.00 | 422.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 895.00 | 2 142.00 | | 2 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | -45 960.00 | | 5.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 612.00 | 91 571.00 | | 45 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532.00 | -45 960.00 | | 532.00 |
DL TOTAL (I) | 62 644.00 | 62 112.00 | | 62 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 176.00 | 5 296.00 | | 27 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 20 988.00 | | 36 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609.00 | 2 408.00 | | 3 609.00 |
EA Autres dettes | 28 882.00 | 11 603.00 | | 28 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 682.00 | 127 086.00 | | 180 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 327.00 | 189 198.00 | | 243 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 101.00 | 2 676.00 | | 24 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 229.00 | 414.00 | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | 2 262.00 | | 15 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 339.00 | 272 480.00 | 2 860.00 | 275 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 682.00 | 180 682.00 | | 180 682.00 |