| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
AP Constructions | 264 435.00 | 15 602.00 | 248 833.00 | 264 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 922.00 | 6 959.00 | 50 963.00 | 57 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 434 644.00 | 850 000.00 | 1 584 644.00 | 2 434 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 206 339.00 | 3 667 890.00 | 4 538 449.00 | 8 206 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 109.00 | | 446 109.00 | 446 109.00 |
BZ Autres créances | 252 432.00 | | 252 432.00 | 252 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 449 172.00 | | 449 172.00 | 449 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 022.00 | | 1 148 022.00 | 1 148 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 361.00 | 3 667 890.00 | 5 686 471.00 | 9 354 361.00 |
CU Autres participations | 5 397 290.00 | 2 795 329.00 | 2 601 961.00 | 5 397 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 759 020.00 | 7 759 020.00 | | 7 759 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 144.00 | 128 144.00 | | 128 144.00 |
DH Report à nouveau | -6 497 058.00 | -825 650.00 | | -6 497 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203 774.00 | -5 671 409.00 | | 3 203 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 880.00 | 1 464 106.00 | | 4 667 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 733.00 | 363 102.00 | | 337 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 230.00 | 707 265.00 | | 467 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 719.00 | 269 494.00 | | 29 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 948.00 | 167 700.00 | | 181 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 591.00 | 1 509 521.00 | | 1 018 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 471.00 | 2 973 627.00 | | 5 686 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 611.00 | | 344 611.00 | 344 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 611.00 | | 344 611.00 | 344 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 268 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 245 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 209 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 620 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 620 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 209 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 209 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 410 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 097.00 | 3 973 511.00 | | 3 673 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 323.00 | 9 644 920.00 | | 469 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 203 774.00 | -5 671 409.00 | | 3 203 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 54 428.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 096 989.00 | | 122 031.00 | 8 096 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 681.00 | 7 853 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 681.00 | 8 206 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 875.00 | | 3 640.00 | 348 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748 114.00 | | 118 391.00 | 7 748 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 529.00 | 10 032.00 | | 12 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 529.00 | 10 032.00 | | 12 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 926 771.00 | 30 000.00 | 3 311 442.00 | 6 926 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 926 771.00 | 30 000.00 | 3 311 442.00 | 6 926 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | 3 268 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 434 644.00 | | 2 434 644.00 | 2 434 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
UX Autres créances clients | 446 109.00 | 446 109.00 | | 446 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 733.00 | 337 733.00 | | 337 733.00 |
VI Groupe et associés | 448 761.00 | 448 761.00 | | 448 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 838.00 | 233 838.00 | | 233 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 084.00 | 698 550.00 | 2 456 534.00 | 3 155 084.00 |
VW T.V.A. | 121 469.00 | 121 469.00 | | 121 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 590.00 | 1 018 590.00 | | 1 018 590.00 |