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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 056.00 | 23 530.00 | 56 526.00 | 80 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 496.00 | 24 970.00 | 56 526.00 | 81 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 012.00 | 998.00 | 30 014.00 | 31 012.00 |
072 Créances – Autres | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
084 Disponibilités | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 907.00 | 998.00 | 102 909.00 | 103 907.00 |
110 Total général Actif | 185 403.00 | 25 968.00 | 159 435.00 | 185 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 677.00 | | | 163 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
242 Autres charges externes. | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
252 Charges sociales | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 627.00 | | | 155 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |