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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420.00 | 5 365.00 | 56.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 871.00 | 1 992.00 | 8 878.00 | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 291.00 | 7 357.00 | 8 934.00 | 16 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 668.00 | 34 971.00 | 105 697.00 | 140 668.00 |
BZ Autres créances | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CF Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 685.00 | 34 971.00 | 134 714.00 | 169 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 976.00 | 42 328.00 | 143 648.00 | 185 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 685.00 | | 306 685.00 | 306 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 685.00 | | 306 685.00 | 306 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 306.00 | | | 314 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 139.00 | | | 314 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | | | 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 389.00 | | 13 967.00 | 8 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 065.00 | 16 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 065.00 | 16 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | | 13 967.00 | 8 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 033.00 | 1 961.00 | 1 637.00 | 7 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 033.00 | 1 961.00 | 1 637.00 | 7 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UX Autres créances clients | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
VB T. V. A. | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 933.00 | 163 933.00 | | 163 933.00 |
VW T.V.A. | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |