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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844 841.00 | 2 406 412.00 | 1 438 430.00 | 3 844 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 160 518.00 | | 8 160 518.00 | 8 160 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 313.00 | 68 671.00 | 642.00 | 69 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 628.00 | 25 364.00 | 34 264.00 | 59 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 144 650.00 | 2 500 447.00 | 9 644 204.00 | 12 144 650.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 676.00 | | 305 676.00 | 305 676.00 |
BZ Autres créances | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CF Disponibilités | 155 561.00 | | 155 561.00 | 155 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 666.00 | | 633 666.00 | 633 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 778 317.00 | 2 500 447.00 | 10 277 870.00 | 12 778 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 206.00 | 342 206.00 | | 342 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 1 670 483.00 | 1 663 789.00 | | 1 670 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 987.00 | 6 694.00 | | 40 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 676.00 | 2 595 689.00 | | 2 636 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 440 000.00 | 660 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 229.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 868 019.00 | 5 961 592.00 | | 6 868 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 895.00 | 34 148.00 | | 46 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 632.00 | 198 613.00 | | 158 632.00 |
EA Autres dettes | 127 407.00 | 67 217.00 | | 127 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 195.00 | 6 921 799.00 | | 7 641 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 277 870.00 | 9 517 487.00 | | 10 277 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 229.00 | | 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 868 019.00 | | | 6 868 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 136 188.00 | | 1 010 308.00 | 11 136 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 10 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 12 144 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 005 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | 128 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 997 686.00 | | 1 007 673.00 | 10 997 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 862.00 | | 2 636.00 | 127 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 465.00 | 306 538.00 | 1 556.00 | 2 195 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107 595.00 | 298 816.00 | | 2 107 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 869.00 | 7 722.00 | 1 556.00 | 87 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 440 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 407.00 | 51 952.00 | 75 456.00 | 127 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
UX Autres créances clients | 305 676.00 | 305 676.00 | | 305 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 6 868 019.00 | 15 002.00 | 6 853 018.00 | 6 868 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 456.00 | 328 106.00 | 10 351.00 | 338 456.00 |
VW T.V.A. | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 195.00 | 492 721.00 | 7 148 473.00 | 7 641 195.00 |