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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 234.00 | 161 968.00 | 43 265.00 | 205 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 088.00 | 185 221.00 | 108 867.00 | 294 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 951.00 | | 881 951.00 | 881 951.00 |
BZ Autres créances | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CF Disponibilités | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 174.00 | | 997 174.00 | 997 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 261.00 | 185 221.00 | 1 106 041.00 | 1 291 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 317 017.00 | 317 017.00 | | 317 017.00 |
DH Report à nouveau | -46 541.00 | | | -46 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 905.00 | -46 541.00 | | -57 905.00 |
DL TOTAL (I) | 487 571.00 | 545 476.00 | | 487 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 697.00 | 218 385.00 | | 150 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112.00 | 16 236.00 | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 750.00 | 130 015.00 | | 107 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 466.00 | 260 995.00 | | 277 466.00 |
EA Autres dettes | 77 443.00 | 79 140.00 | | 77 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 469.00 | 704 771.00 | | 618 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 041.00 | 1 250 247.00 | | 1 106 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 964.00 | | 7 124.00 | 286 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 186.00 | | 5 047.00 | 200 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 525.00 | | 2 077.00 | 63 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 701.00 | 21 520.00 | | 163 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 449.00 | 21 520.00 | | 140 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 750.00 | 107 750.00 | | 107 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 466.00 | 277 466.00 | | 277 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881 951.00 | 881 951.00 | | 881 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 697.00 | 150 697.00 | | 150 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 356.00 | 957 154.00 | 63 202.00 | 1 020 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 469.00 | 618 469.00 | | 618 469.00 |