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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 943.00 | 155 870.00 | 94 073.00 | 249 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 119 233.00 | 155 870.00 | 9 963 363.00 | 10 119 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 132.00 | 155 870.00 | 10 021 262.00 | 10 177 132.00 |
CU Autres participations | 9 862 000.00 | | 9 862 000.00 | 9 862 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 841.00 | 217 665.00 | | 265 841.00 |
DG Autres réserves | 5 050 978.00 | 4 135 650.00 | | 5 050 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 395.00 | 963 504.00 | | 334 395.00 |
DL TOTAL (I) | 9 851 214.00 | 9 516 818.00 | | 9 851 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 816.00 | 337 433.00 | | 64 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 957.00 | 114 613.00 | | 44 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 275.00 | 60 588.00 | | 60 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 048.00 | 550 442.00 | | 170 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 021 262.00 | 10 067 260.00 | | 10 021 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 917.00 | | 732 917.00 | 732 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 917.00 | | 732 917.00 | 732 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 601.00 | |
GE Autres charges | | | 44 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 630 236.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 630 236.00 | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 500.00 | 630 236.00 | | 18 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 158.00 | 37 107.00 | | 28 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 468.00 | 1 695 760.00 | | 1 123 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 072.00 | 732 256.00 | | 789 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 395.00 | 963 504.00 | | 334 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 103 377.00 | | 90 357.00 | 10 103 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 501.00 | 10 119 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 501.00 | 249 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 087.00 | | 90 357.00 | 234 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 869 290.00 | | | 9 869 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 771.00 | 46 601.00 | 74 501.00 | 183 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 771.00 | 46 601.00 | 74 501.00 | 183 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 796.00 | 22 941.00 | 41 856.00 | 64 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 833.00 | | | 339 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 588.00 | 16 298.00 | 7 290.00 | 23 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 048.00 | 128 193.00 | 41 856.00 | 170 048.00 |