| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 446.00 | 32 901.00 | 13 545.00 | 46 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 817.00 | 241 362.00 | 161 455.00 | 402 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 663.00 | 276 663.00 | 202 000.00 | 478 663.00 |
BT Marchandises | 145 686.00 | | 145 686.00 | 145 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
BZ Autres créances | 59 613.00 | 10 400.00 | 49 213.00 | 59 613.00 |
CF Disponibilités | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 128.00 | 10 400.00 | 333 728.00 | 344 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 791.00 | 287 063.00 | 535 728.00 | 822 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 462.00 | | | 106 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
DL TOTAL (I) | 167 835.00 | | | 167 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 468.00 | | | 227 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 342.00 | | | 362 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 728.00 | | | 535 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 342.00 | | | 362 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 916.00 | | 2 093 916.00 | 2 093 916.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 002.00 | | 2 094 002.00 | 2 094 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 817.00 | |
GE Autres charges | | | 12 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 190.00 | | | 2 128 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 817.00 | | | 2 099 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 660.00 | | 26 098.00 | 455 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 094.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 478 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 165.00 | | 26 098.00 | 423 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 846.00 | 41 817.00 | | 234 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 446.00 | 41 817.00 | | 232 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 641.00 | | 89.00 | 5 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 041.00 | | 89.00 | 16 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 468.00 | 227 468.00 | | 227 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
VB T. V. A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 020.00 | 160 020.00 | 27 000.00 | 187 020.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 342.00 | 362 342.00 | | 362 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 92 269.00 | | | 92 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 318.00 | | | 133 318.00 |
YT Sous‐traitance | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 415.00 | | | 242 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |