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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 1 145.00 | 610.00 | 535.00 | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 640.00 | 89 850.00 | 12 789.00 | 102 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053.00 | 3 025.00 | 1 027.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 448.00 | 93 486.00 | 105 961.00 | 199 448.00 |
BT Marchandises | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
CF Disponibilités | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 518.00 | 93 486.00 | 188 031.00 | 281 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 131.00 | 1 171.00 | | 23 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 682.00 | 21 960.00 | | 38 682.00 |
DL TOTAL (I) | 72 814.00 | 34 131.00 | | 72 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 569.00 | 50 915.00 | | 36 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 327.00 | 38 354.00 | | 37 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 320.00 | 46 684.00 | | 41 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 217.00 | 135 955.00 | | 115 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 031.00 | 170 086.00 | | 188 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 615.00 | | 384 615.00 | 384 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 615.00 | | 384 615.00 | 384 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 159.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 159.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -159.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 587.00 | 363 078.00 | | 388 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 904.00 | 341 118.00 | | 349 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 682.00 | 21 960.00 | | 38 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 462.00 | | 14 051.00 | 205 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 065.00 | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 065.00 | 199 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 265.00 | | 1 573.00 | 106 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 196.00 | | 12 478.00 | 16 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 439.00 | 15 048.00 | | 78 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 439.00 | 15 048.00 | | 78 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 188.00 | 20 578.00 | 8 610.00 | 29 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |