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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 930.00 | 22 010.00 | 3 919.00 | 25 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 419.00 | 52 608.00 | 4 811.00 | 57 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 902.00 | 74 618.00 | 11 284.00 | 85 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 721.00 | 12 844.00 | 31 877.00 | 44 721.00 |
BZ Autres créances | 78 356.00 | | 78 356.00 | 78 356.00 |
CF Disponibilités | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 797.00 | 12 844.00 | 142 952.00 | 155 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 699.00 | 87 462.00 | 154 237.00 | 241 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -106 267.00 | -64 809.00 | | -106 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 239.00 | -41 458.00 | | -55 239.00 |
DL TOTAL (I) | -57 809.00 | -2 570.00 | | -57 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 592.00 | 107 814.00 | | 129 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 774.00 | 37 645.00 | | 47 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 648.00 | 38 568.00 | | 34 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 046.00 | 184 060.00 | | 212 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 237.00 | 181 490.00 | | 154 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 046.00 | 184 060.00 | | 212 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 293.00 | | 381 293.00 | 381 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 293.00 | | 381 293.00 | 381 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 53.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 53.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -53.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 095.00 | 458 123.00 | | 385 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 335.00 | 499 581.00 | | 440 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 239.00 | -41 458.00 | | -55 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 662.00 | 6 956.00 | | 67 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 383.00 | 4 627.00 | | 17 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 279.00 | 2 329.00 | | 50 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VC Groupe et associés | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 129 592.00 | 129 592.00 | | 129 592.00 |
VP Divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 555.00 | 126 555.00 | | 126 555.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 046.00 | 212 046.00 | | 212 046.00 |