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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 612.00 | 6 317.00 | 296.00 | 6 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 453.00 | 6 317.00 | 2 137.00 | 8 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 456.00 | | 163 456.00 | 163 456.00 |
BZ Autres créances | 259 206.00 | | 259 206.00 | 259 206.00 |
CF Disponibilités | 274 407.00 | | 274 407.00 | 274 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 069.00 | | 697 069.00 | 697 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 522.00 | 6 317.00 | 699 205.00 | 705 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 721.00 | 64 914.00 | | 70 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 819.00 | 5 807.00 | | 13 819.00 |
DL TOTAL (I) | 90 040.00 | 76 221.00 | | 90 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 6 247.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 891.00 | 137 460.00 | | 92 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 203.00 | 2 452 347.00 | | 119 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 572.00 | 22 104.00 | | 11 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 665.00 | 2 618 159.00 | | 423 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 205.00 | 2 694 380.00 | | 699 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 665.00 | 2 618 159.00 | | 423 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827.00 | 489.00 | 6 317.00 | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 489.00 | 6 317.00 | 5 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 163 456.00 | 163 456.00 | | 163 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 891.00 | 92 891.00 | | 92 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 206.00 | 259 206.00 | | 259 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 503.00 | 422 662.00 | 1 841.00 | 424 503.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 665.00 | 423 665.00 | | 423 665.00 |