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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 550.00 | 99 442.00 | 21 108.00 | 120 550.00 |
AN Terrains | 5 056.00 | 4 056.00 | 1 000.00 | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 723.00 | 228 883.00 | 87 839.00 | 316 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 626 905.00 | | 3 626 905.00 | 3 626 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 449.00 | 332 381.00 | 5 013 068.00 | 5 345 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BN En cours de production de biens | 2 705 300.00 | | 2 705 300.00 | 2 705 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 065.00 | | 2 763 065.00 | 2 763 065.00 |
BZ Autres créances | 513 624.00 | | 513 624.00 | 513 624.00 |
CF Disponibilités | 2 885 217.00 | | 2 885 217.00 | 2 885 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 843.00 | | 286 843.00 | 286 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 174 712.00 | | 9 174 712.00 | 9 174 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 520 161.00 | 332 381.00 | 14 187 780.00 | 14 520 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 980.00 | | 103 980.00 | 103 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 344.00 | 363 344.00 | | 363 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 607.00 | 228 769.00 | | 1 082 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 604.00 | 1 503 838.00 | | 903 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 555.00 | 2 755 951.00 | | 3 009 555.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 608 073.00 | 3 385 142.00 | | 4 608 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 788.00 | 3 025 810.00 | | 3 269 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 746.00 | 12 213.00 | | 50 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 738.00 | | | 331 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 373.00 | 971 879.00 | | 2 096 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 990.00 | 901 023.00 | | 694 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EA Autres dettes | 126 518.00 | 211 287.00 | | 126 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 178 225.00 | 8 510 555.00 | | 11 178 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 187 780.00 | 11 266 506.00 | | 14 187 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 527 722.00 | 4 716 926.00 | | 6 527 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105 314.00 | 1 882 254.00 | | 2 105 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 918 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 949 938.00 | |
FM Production stockée | | | 547 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 216 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 664 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 914.00 | 2 850.00 | | 80 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 76 145.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 914.00 | 78 995.00 | | 184 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 800.00 | 20 968.00 | | 66 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660.00 | 33 200.00 | | 4 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 460.00 | 54 168.00 | | 71 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 454.00 | 24 827.00 | | 113 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 329.00 | 365 892.00 | | 316 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 309 537.00 | 11 949 802.00 | | 9 309 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 405 933.00 | 10 445 964.00 | | 8 405 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 604.00 | 1 503 838.00 | | 903 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 201.00 | | 41 282.00 | 400 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 496.00 | | 41 282.00 | 279 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 106.00 | 44 316.00 | 332 421.00 | 288 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 490.00 | 14 973.00 | 99 463.00 | 84 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 616.00 | 29 343.00 | 232 959.00 | 203 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 608 073.00 | 1 208 073.00 | 3 400 000.00 | 4 608 073.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 373.00 | 2 096 373.00 | | 2 096 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 518.00 | 126 518.00 | | 126 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 626 905.00 | | 3 626 905.00 | 3 626 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 763 065.00 | 2 763 065.00 | | 2 763 065.00 |
VB T. V. A. | 334 987.00 | 334 987.00 | | 334 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269 788.00 | 2 351 023.00 | 918 765.00 | 3 269 788.00 |
VI Groupe et associés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 929 633.00 | | | 3 929 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 245 821.00 | | | 2 245 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 316.00 | 167 316.00 | | 167 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 843.00 | 286 843.00 | | 286 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 262 672.00 | 3 563 532.00 | 3 699 140.00 | 7 262 672.00 |
VW T.V.A. | 359 399.00 | 359 399.00 | | 359 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 846 847.00 | 6 527 722.00 | 4 318 765.00 | 10 846 847.00 |