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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 322.00 | 56 649.00 | 673.00 | 57 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 803.00 | 135 821.00 | 26 982.00 | 162 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 712.00 | 192 469.00 | 473 243.00 | 665 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BT Marchandises | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BZ Autres créances | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CF Disponibilités | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 774.00 | 192 469.00 | 536 304.00 | 728 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 261 821.00 | 251 828.00 | | 261 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 819.00 | 9 994.00 | | -69 819.00 |
DL TOTAL (I) | 200 803.00 | 270 621.00 | | 200 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 510.00 | 59 296.00 | | 190 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 800.00 | 99 327.00 | | 69 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 675.00 | 24 472.00 | | 28 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 516.00 | 63 530.00 | | 46 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 502.00 | 246 625.00 | | 335 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 304.00 | 517 247.00 | | 536 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 502.00 | 246 625.00 | | 285 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 882.00 | 43 783.00 | | 4 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 131.00 | | 204 131.00 | 204 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 131.00 | | 204 131.00 | 204 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 530.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 011.00 | 8 322.00 | | 88 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 13 391.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 203.00 | 84.00 | | 7 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 203.00 | 84.00 | | 7 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | -84.00 | | 3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 407.00 | 535 848.00 | | 334 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 226.00 | 525 854.00 | | 404 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 819.00 | 9 994.00 | | -69 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 030.00 | | | 665 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 125.00 | | | 220 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 940.00 | 7 530.00 | | 184 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 940.00 | 7 530.00 | | 184 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 628.00 | 135 628.00 | 50 000.00 | 185 628.00 |
VI Groupe et associés | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VP Divers | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VW T.V.A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 502.00 | 285 502.00 | 50 000.00 | 335 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 7 104.00 | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 744.00 | 8 200.00 | | 7 744.00 |
ST Autres comptes | 42 540.00 | 60 351.00 | | 42 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 518.00 | 96 659.00 | | 78 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 2 130.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | 9 234.00 | | 4 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 760.00 | 58 827.00 | | 25 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 627.00 | 42 751.00 | | 43 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 802.00 | 165 210.00 | | 128 802.00 |