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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 59 056.00 | 54 491.00 | 4 565.00 | 59 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 964.00 | 56 048.00 | 1 916.00 | 57 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 021.00 | 110 539.00 | 76 482.00 | 187 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 633.00 | | 157 633.00 | 157 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 654.00 | 110 539.00 | 234 115.00 | 344 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 097.00 | | | 160 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
DL TOTAL (I) | 192 938.00 | | | 192 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 115.00 | | | 234 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 049.00 | | 190 049.00 | 190 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 049.00 | | 190 049.00 | 190 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 428.00 | | | 190 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 587.00 | | | 168 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 021.00 | | | 187 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 021.00 | | | 117 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 311.00 | 3 227.00 | | 107 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 311.00 | 3 227.00 | | 107 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UX Autres créances clients | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
VW T.V.A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |