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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 245.00 | | 146 245.00 | 146 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 425.00 | 238 187.00 | 47 238.00 | 285 425.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 671.00 | 238 187.00 | 200 483.00 | 438 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
072 Créances – Autres | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
084 Disponibilités | 247 295.00 | | 247 295.00 | 247 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 380.00 | | 292 380.00 | 292 380.00 |
110 Total général Actif | 731 051.00 | 238 187.00 | 492 863.00 | 731 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 084.00 | 377 478.00 | | 198 084.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
230 Autres produits | 41 708.00 | 23 726.00 | | 41 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 578.00 | 401 204.00 | | 322 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 635.00 | 121 488.00 | | 63 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 174.00 | 2 921.00 | | -1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 83 922.00 | 90 696.00 | | 83 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | 6 014.00 | | 4 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 446.00 | 127 382.00 | | 97 446.00 |
252 Charges sociales | 25 038.00 | 41 889.00 | | 25 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 737.00 | 17 212.00 | | 13 737.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 243.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 197.00 | 407 846.00 | | 287 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 382.00 | -6 642.00 | | 35 382.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 26.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 2 069.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 717.00 | -8 685.00 | | 35 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 208.00 | | | 434 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |