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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 015 940.00 | | 1 015 940.00 | 1 015 940.00 |
AP Constructions | 2 091 100.00 | 207 948.00 | 1 883 152.00 | 2 091 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 437.00 | 192.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 797.00 | 12 906.00 | 115 891.00 | 128 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 431 335.00 | 221 292.00 | 3 210 043.00 | 3 431 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BZ Autres créances | 171 432.00 | | 171 432.00 | 171 432.00 |
CF Disponibilités | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 439.00 | | 233 439.00 | 233 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 774.00 | 221 292.00 | 3 443 482.00 | 3 664 774.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 494 616.00 | 343 653.00 | | 494 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 763.00 | 150 963.00 | | 133 763.00 |
DL TOTAL (I) | 631 679.00 | 497 916.00 | | 631 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 604.00 | 1 998 471.00 | | 1 969 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102.00 | 21 408.00 | | 6 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | 13 020.00 | | 30 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 796.00 | 60 006.00 | | 17 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 049.00 | 594 049.00 | | 594 049.00 |
EA Autres dettes | 193 523.00 | 194 023.00 | | 193 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 803.00 | 2 880 978.00 | | 2 811 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 482.00 | 3 378 894.00 | | 3 443 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 204.00 | 92 088.00 | | 129 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 204.00 | 92 088.00 | | 129 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 599.00 | 791 599.00 | | 791 599.00 |
UX Autres créances clients | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 604.00 | 673 424.00 | 715 273.00 | 1 969 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 738.00 | | | 164 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 237.00 | 192 237.00 | | 192 237.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 802.00 | 1 513 547.00 | 715 273.00 | 2 811 802.00 |