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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AH Fonds commercial | 83 112.00 | | 83 112.00 | 83 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 509.00 | 56 000.00 | 509.00 | 56 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 501.00 | 269 902.00 | 9 600.00 | 279 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 777.00 | 326 047.00 | 101 730.00 | 427 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 590.00 | 23 777.00 | 38 813.00 | 62 590.00 |
BZ Autres créances | 336 423.00 | | 336 423.00 | 336 423.00 |
CF Disponibilités | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 683.00 | 23 777.00 | 429 907.00 | 453 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 461.00 | 349 824.00 | 531 637.00 | 881 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 232.00 | 308 232.00 | | 308 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
DG Autres réserves | | 64 700.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 652.00 | 733.00 | | -15 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 597.00 | -81 086.00 | | 37 597.00 |
DL TOTAL (I) | 360 999.00 | 323 403.00 | | 360 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | 1 897.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 671.00 | 63 933.00 | | 40 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 629.00 | 67 895.00 | | 62 629.00 |
EA Autres dettes | 65 420.00 | 65 714.00 | | 65 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 638.00 | 199 440.00 | | 170 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 637.00 | 522 842.00 | | 531 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
FG Production vendue services | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 469.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | 28 686.00 | | 6 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 150.00 | 28 686.00 | | 29 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 850.00 | -28 686.00 | | 120 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 368.00 | 278 027.00 | | 287 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 772.00 | 359 113.00 | | 249 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 597.00 | -81 086.00 | | 37 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 786.00 | 370 839.00 | 36 947.00 | 407 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 638.00 | 170 638.00 | | 170 638.00 |