| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 853.00 | 367 696.00 | 379 157.00 | 746 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 444.00 | 9 187.00 | 13 257.00 | 22 444.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 300.00 | 100 920.00 | 248 380.00 | 349 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 320.00 | 113 189.00 | 145 131.00 | 258 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 411.00 | | 230 411.00 | 230 411.00 |
AX Avances et acomptes | 486 600.00 | | 486 600.00 | 486 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 026.00 | 590 992.00 | 1 598 034.00 | 2 189 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BT Marchandises | 1 451 075.00 | | 1 451 075.00 | 1 451 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 271.00 | | 318 271.00 | 318 271.00 |
BZ Autres créances | 943 767.00 | | 943 767.00 | 943 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 750.00 | | 891 750.00 | 891 750.00 |
CF Disponibilités | 7 303 133.00 | | 7 303 133.00 | 7 303 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 427.00 | | 184 427.00 | 184 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 111 331.00 | | 11 111 331.00 | 11 111 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 300 357.00 | 590 992.00 | 12 709 365.00 | 13 300 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 477.00 | 238 580.00 | | 327 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 891 554.00 | 1 540 785.00 | | 7 891 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 858.00 | 9 202.00 | | 23 858.00 |
DH Report à nouveau | 696 300.00 | 91 194.00 | | 696 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 027.00 | 619 762.00 | | 25 027.00 |
DL TOTAL (I) | 8 964 216.00 | 2 499 524.00 | | 8 964 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 018.00 | 654 520.00 | | 515 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 713.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 284.00 | 1 465 103.00 | | 2 641 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 742.00 | 690 813.00 | | 581 742.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 745 149.00 | 2 834 758.00 | | 3 745 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 709 365.00 | 5 334 281.00 | | 12 709 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 573 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 996 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 570 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 747 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 840 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 366 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 852 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 323.00 | 4 096.00 | | 13 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 456.00 | -4 096.00 | | 6 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 091.00 | 119 891.00 | | -121 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 778 247.00 | 14 819 390.00 | | 17 778 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 753 220.00 | 14 199 628.00 | | 17 753 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 027.00 | 619 762.00 | | 25 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 561.00 | | 910 476.00 | 1 309 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 232.00 | 19 779.00 | 2 189 026.00 | 11 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 232.00 | | 788 847.00 | 11 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 779.00 | 1 324 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 425.00 | | 140 654.00 | 659 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 588.00 | | 769 822.00 | 574 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 548.00 | | | 75 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 766.00 | 190 681.00 | 6 456.00 | 406 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 918.00 | 113 965.00 | | 262 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 849.00 | 76 716.00 | 6 456.00 | 143 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 284.00 | 2 641 284.00 | | 2 641 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 546.00 | 161 546.00 | | 161 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 376.00 | 225 376.00 | | 225 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
UX Autres créances clients | 310 035.00 | 310 035.00 | | 310 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 152 521.00 | 152 521.00 | | 152 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 018.00 | 152 018.00 | 363 000.00 | 515 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 091.00 | 186 091.00 | | 186 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 155.00 | 605 155.00 | | 605 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 427.00 | 184 427.00 | | 184 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 011.00 | 1 446 464.00 | 75 548.00 | 1 522 011.00 |
VW T.V.A. | 167 872.00 | 167 872.00 | | 167 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 044.00 | 3 375 044.00 | 363 000.00 | 3 738 044.00 |