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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 848.00 | 11 948.00 | 3 901.00 | 15 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 438.00 | 13 538.00 | 84 901.00 | 98 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 345.00 | 2 498.00 | 12 847.00 | 15 345.00 |
072 Créances – Autres | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 767.00 | 9.00 | 7 758.00 | 7 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 810.00 | 2 507.00 | 24 303.00 | 26 810.00 |
110 Total général Actif | 125 248.00 | 16 045.00 | 109 203.00 | 125 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
230 Autres produits | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
242 Autres charges externes. | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
252 Charges sociales | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
262 Autres charges | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
294 Charges financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4.00 | | | 4.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 064.00 | | | 2 064.00 |