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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 299.00 | 35 098.00 | 9 201.00 | 44 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 247.00 | 699.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 413.00 | 39 155.00 | 45 257.00 | 84 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 803.00 | 75 501.00 | 78 302.00 | 153 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 249.00 | | 123 249.00 | 123 249.00 |
BZ Autres créances | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 369.00 | | 124 369.00 | 124 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 325.00 | | 264 325.00 | 264 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 128.00 | 75 501.00 | 342 627.00 | 418 128.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 771.00 | 23 161.00 | | 35 771.00 |
DH Report à nouveau | 126 514.00 | 133 038.00 | | 126 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 447.00 | 6 086.00 | | 19 447.00 |
DL TOTAL (I) | 214 732.00 | 195 285.00 | | 214 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 437.00 | 29 827.00 | | 46 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 1 882.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 7 483.00 | | 15 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 791.00 | 64 938.00 | | 51 791.00 |
EA Autres dettes | 11 449.00 | 9 525.00 | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 895.00 | 113 655.00 | | 127 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 627.00 | 308 940.00 | | 342 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 941.00 | | 50 862.00 | 102 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 358.00 | | 35 300.00 | 95 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | 15 562.00 | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 132.00 | 24 370.00 | | 51 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 132.00 | 24 370.00 | | 51 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 437.00 | 12 912.00 | 33 525.00 | 46 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 956.00 | 139 956.00 | | 139 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 023.00 | 158 023.00 | | 158 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 895.00 | 94 370.00 | 33 525.00 | 127 895.00 |