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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 351.00 | 9 497.00 | 3 853.00 | 13 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 475.00 | 34 858.00 | 3 617.00 | 38 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 602.00 | 44 356.00 | 16 246.00 | 60 602.00 |
BT Marchandises | 87 642.00 | | 87 642.00 | 87 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 799.00 | 44 356.00 | 111 443.00 | 155 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 272.00 | 106 272.00 | | 106 272.00 |
DH Report à nouveau | -231 962.00 | -165 349.00 | | -231 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 664.00 | -66 613.00 | | -35 664.00 |
DL TOTAL (I) | -159 355.00 | -123 690.00 | | -159 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903.00 | 2 986.00 | | 1 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 111.00 | 258 839.00 | | 218 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 9 273.00 | | 39 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 312.00 | 12 525.00 | | 10 312.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 798.00 | 283 622.00 | | 270 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 443.00 | 159 932.00 | | 111 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 798.00 | 283 623.00 | | 270 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | 2 986.00 | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 683.00 | | 298 683.00 | 298 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 683.00 | | 298 683.00 | 298 683.00 |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 017.00 | 1 868.00 | | 4 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | 309.00 | | 3 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 415.00 | 309.00 | | 10 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 415.00 | -58.00 | | -10 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 727.00 | 387 563.00 | | 299 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 392.00 | 454 176.00 | | 335 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 664.00 | -66 613.00 | | -35 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 599.00 | 60 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 599.00 | 51 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 374.00 | 5 344.00 | 12 363.00 | 51 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 374.00 | 5 344.00 | 12 363.00 | 51 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 777.00 | 217 777.00 | | 217 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 798.00 | 270 798.00 | | 270 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 263.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 182.00 | 8 172.00 | | 8 182.00 |
ST Autres comptes | 36 278.00 | 48 131.00 | | 36 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 222.00 | 40 635.00 | | 17 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 226.00 | 263.00 | | 4 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 262.00 | 39 057.00 | | 32 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 495.00 | 15 264.00 | | 10 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 682.00 | 96 938.00 | | 61 682.00 |