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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 010.00 | 25 438.00 | 4 572.00 | 30 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 495.00 | 48 175.00 | 3 320.00 | 51 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 581.00 | 73 749.00 | 10 832.00 | 84 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 734.00 | | 214 734.00 | 214 734.00 |
BZ Autres créances | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CF Disponibilités | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 794.00 | | 320 794.00 | 320 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 375.00 | 73 749.00 | 331 626.00 | 405 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 138 883.00 | 88 918.00 | | 138 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 463.00 | 49 965.00 | | 23 463.00 |
DL TOTAL (I) | 182 146.00 | 158 683.00 | | 182 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365.00 | 6 698.00 | | 3 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 583.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 197.00 | 55 587.00 | | 73 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 587.00 | 79 847.00 | | 71 587.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 480.00 | 143 715.00 | | 149 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 626.00 | 302 397.00 | | 331 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 480.00 | 140 349.00 | | 149 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 364.00 | | 881 364.00 | 881 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 364.00 | | 881 364.00 | 881 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 491.00 | 1 067.00 | | 9 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 2 320.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 2 320.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 3 483.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 1 450.00 | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 018.00 | 818 741.00 | | 901 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 555.00 | 768 776.00 | | 877 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 463.00 | 49 965.00 | | 23 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 493.00 | 6 402.00 | | 13 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 947.00 | | 6 135.00 | 82 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 84 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 81 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 871.00 | | 6 135.00 | 79 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 229.00 | 3 020.00 | 4 500.00 | 75 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 094.00 | 3 020.00 | 4 500.00 | 75 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 214 734.00 | 214 734.00 | | 214 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 809.00 | 228 809.00 | | 228 809.00 |
VW T.V.A. | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 480.00 | 149 480.00 | | 149 480.00 |