| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 282.00 | 15 025.00 | 2 257.00 | 17 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 777.00 | 18 520.00 | 4 257.00 | 22 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 893.00 | | 249 893.00 | 249 893.00 |
BZ Autres créances | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
CF Disponibilités | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 836.00 | | 411 836.00 | 411 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 613.00 | 18 520.00 | 416 093.00 | 434 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 769.00 | 119 298.00 | | 118 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 989.00 | 23 139.00 | | 56 989.00 |
DL TOTAL (I) | 184 558.00 | 151 237.00 | | 184 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 808.00 | 34 668.00 | | 148 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 683.00 | 25 020.00 | | 81 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 535.00 | 60 732.00 | | 231 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 093.00 | 211 969.00 | | 416 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 535.00 | 60 732.00 | | 231 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 294.00 | 132 094.00 | 597 388.00 | 465 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 294.00 | 132 094.00 | 597 388.00 | 465 294.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 3 687.00 | | 13 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 356.00 | 269 034.00 | | 599 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 366.00 | 245 896.00 | | 542 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 989.00 | 23 139.00 | | 56 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 256.00 | | 4 521.00 | 18 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 761.00 | | 2 521.00 | 14 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 016.00 | 1 504.00 | | 17 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 521.00 | 1 504.00 | | 13 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 893.00 | | | 249 893.00 |
VB T. V. A. | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
VI Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 538.00 | 290 538.00 | | 290 538.00 |
VW T.V.A. | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 535.00 | 231 535.00 | | 231 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 206.00 | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 153.00 | 6 050.00 | | 7 153.00 |
ST Autres comptes | 6 620.00 | 4 630.00 | | 6 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 700.00 | 6 250.00 | | 7 700.00 |
YT Sous‐traitance | 398 408.00 | 162 388.00 | | 398 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 187.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | 393.00 | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 048.00 | 50 125.00 | | 103 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 000.00 | 33 208.00 | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 882.00 | 179 317.00 | | 419 882.00 |