| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AP Constructions | 24 323.00 | 11 965.00 | 12 357.00 | 24 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 427.00 | 17 961.00 | 26 466.00 | 44 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 680.00 | 47 096.00 | 105 584.00 | 152 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 089.00 | 81 612.00 | 150 478.00 | 232 089.00 |
BT Marchandises | 143 859.00 | | 143 859.00 | 143 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 927.00 | | 1 429 927.00 | 1 429 927.00 |
BZ Autres créances | 63 331.00 | | 63 331.00 | 63 331.00 |
CF Disponibilités | 690 045.00 | | 690 045.00 | 690 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 395.00 | | 2 328 395.00 | 2 328 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 485.00 | 81 612.00 | 2 478 873.00 | 2 560 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 262 554.00 | 249 130.00 | | 262 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 696.00 | 13 424.00 | | 29 696.00 |
DL TOTAL (I) | 380 250.00 | 350 554.00 | | 380 250.00 |
DP Provisions pour risques | 31 674.00 | 20 657.00 | | 31 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 674.00 | 20 657.00 | | 31 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 038.00 | 453 543.00 | | 459 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 11 516.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 707.00 | 455 845.00 | | 834 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 013.00 | 103 798.00 | | 359 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 258.00 | | | 413 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 949.00 | 1 024 702.00 | | 2 066 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 873.00 | 1 395 913.00 | | 2 478 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 369.00 | 871 475.00 | | 1 714 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 659.00 | | 1 903 659.00 | 1 903 659.00 |
FG Production vendue services | 280 881.00 | | 280 881.00 | 280 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 541.00 | | 2 184 541.00 | 2 184 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 146.00 | 1 806.00 | | 9 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 3 000.00 | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 479.00 | 4 806.00 | | 42 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 432.00 | 500.00 | | 55 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 048.00 | 2 549.00 | | 32 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 017.00 | 5 771.00 | | 11 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 497.00 | 8 820.00 | | 98 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 018.00 | -4 015.00 | | -56 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | 2 457.00 | | 10 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 141.00 | 1 620 543.00 | | 2 260 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 445.00 | 1 607 119.00 | | 2 230 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 696.00 | 13 424.00 | | 29 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 355.00 | 9 518.00 | | 18 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 777.00 | | 134 778.00 | 157 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 465.00 | 232 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 465.00 | 221 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 117.00 | | 134 778.00 | 147 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 430.00 | 31 599.00 | 28 418.00 | 78 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 841.00 | 31 599.00 | 28 418.00 | 73 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 657.00 | 11 017.00 | | 20 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 657.00 | 11 017.00 | | 20 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 707.00 | 834 707.00 | | 834 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 013.00 | 359 013.00 | | 359 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 258.00 | 413 258.00 | | 413 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 927.00 | 1 429 927.00 | | 1 429 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 038.00 | 106 457.00 | 352 580.00 | 459 038.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 547.00 | 1 494 492.00 | 6 055.00 | 1 500 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 949.00 | 1 714 369.00 | 352 580.00 | 2 066 949.00 |