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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 186.00 | 426 526.00 | 351 659.00 | 778 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 510.00 | 172 418.00 | 214 092.00 | 386 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 200.00 | 599 636.00 | 607 564.00 | 1 207 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 493.00 | | 256 493.00 | 256 493.00 |
BN En cours de production de biens | 533 474.00 | 58 026.00 | 475 448.00 | 533 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 332.00 | 66 674.00 | 883 657.00 | 950 332.00 |
BZ Autres créances | 74 494.00 | | 74 494.00 | 74 494.00 |
CF Disponibilités | 283 166.00 | | 283 166.00 | 283 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 965.00 | 124 700.00 | 2 041 264.00 | 2 165 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 403.00 | 724 337.00 | 2 662 066.00 | 3 386 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
DG Autres réserves | 1 066 814.00 | 940 262.00 | | 1 066 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 900.00 | 186 552.00 | | 422 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 367.00 | 58 587.00 | | 46 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 653.00 | 1 213 972.00 | | 1 564 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 041.00 | 395 580.00 | | 396 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 561.00 | 55 517.00 | | 59 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 241.00 | 71 435.00 | | 54 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 990.00 | 237 421.00 | | 269 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 617.00 | 179 800.00 | | 291 617.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 4 316.00 | | 6 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 413.00 | 179 211.00 | | 19 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 890.00 | 1 123 282.00 | | 1 096 890.00 |
ED (V) | 522.00 | 92.00 | | 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 066.00 | 2 337 348.00 | | 2 662 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 446.00 | 847 445.00 | | 835 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 463.00 | 3 770 232.00 | 3 930 695.00 | 160 463.00 |
FG Production vendue services | 12 741.00 | 52 154.00 | 64 895.00 | 12 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 205.00 | 3 822 386.00 | 3 995 591.00 | 173 205.00 |
FM Production stockée | | | 117 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 286.00 | 11 883.00 | | 28 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 219.00 | 2 511.00 | | 12 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 505.00 | 14 395.00 | | 40 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 559.00 | 3 800.00 | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | 3 800.00 | | 4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 946.00 | 10 595.00 | | 35 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 207.00 | 64 475.00 | | 147 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 535.00 | 2 982 981.00 | | 4 211 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 634.00 | 2 796 429.00 | | 3 788 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 900.00 | 186 552.00 | | 422 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 608.00 | | 178 318.00 | 1 029 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 1 207 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 1 164 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 604.00 | | 165 818.00 | 999 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 312.00 | | 12 500.00 | 29 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 194.00 | 128 167.00 | 725.00 | 472 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 502.00 | 128 167.00 | 725.00 | 471 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 265.00 | 58 026.00 | 47 265.00 | 47 265.00 |
6T Sur comptes clients | 11 388.00 | 55 287.00 | | 11 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 653.00 | 113 313.00 | 47 265.00 | 58 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 653.00 | 113 313.00 | 47 265.00 | 58 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 313.00 | 47 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 991.00 | 269 991.00 | | 269 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 071.00 | 116 071.00 | | 116 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
UX Autres créances clients | 883 658.00 | 883 658.00 | | 883 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
VB T. V. A. | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 042.00 | 134 598.00 | 244 777.00 | 396 042.00 |
VI Groupe et associés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 499.00 | | | 119 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 905.00 | 1 032 108.00 | 41 797.00 | 1 073 905.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 649.00 | 781 205.00 | 244 777.00 | 1 042 649.00 |