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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 267 760.00 | | 267 760.00 | 267 760.00 |
AP Constructions | 5 454.00 | 3 911.00 | 1 542.00 | 5 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 003.00 | 94 319.00 | 16 685.00 | 111 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 312.00 | 218 046.00 | 113 266.00 | 331 312.00 |
BF Prêts | 127 435.00 | | 127 435.00 | 127 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 886.00 | 316 276.00 | 554 610.00 | 870 886.00 |
BT Marchandises | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BZ Autres créances | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
CF Disponibilités | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 622.00 | 316 276.00 | 700 346.00 | 1 016 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 76 479.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154.00 | 19 522.00 | | 15 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 040.00 | 685.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 120 445.00 | 104 937.00 | | 120 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 078.00 | 324 059.00 | | 292 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 699.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 982.00 | 138 813.00 | | 140 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 777.00 | 140 460.00 | | 127 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
EA Autres dettes | 15 660.00 | 27 394.00 | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 902.00 | 633 352.00 | | 579 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 346.00 | 738 289.00 | | 700 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 733.00 | | 380 733.00 | 380 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 733.00 | | 380 733.00 | 380 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 046.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 74.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | 270.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 344.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -344.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 202.00 | 403 507.00 | | 394 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 048.00 | 383 985.00 | | 379 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 154.00 | 19 522.00 | | 15 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 995.00 | | |