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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 333.00 | 36 884.00 | 1 449.00 | 38 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 698.00 | 37 249.00 | 1 449.00 | 38 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
084 Disponibilités | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
110 Total général Actif | 66 521.00 | 37 249.00 | 29 272.00 | 66 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -139.00 | | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
242 Autres charges externes. | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 301.00 | | | -8 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 520.00 | | | -19 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 520.00 | | | -19 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 867.00 | | | 2 867.00 |